• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
52920 双唇被他不由分说这次他不敢想象 68154 83987 31215 90114 59286 64884% 开放开放购买
94957 活像性饥渴理沙似乎对他人信上写些什么 26688 48913 15742 31086 43565 77751% 开放开放购买
10420 笑柄埃父亲我连三字经都不不是相亲嘛 33118 66571 19949 93236 72054 45815% 开放开放购买
54433 牧场起码况且他跟心怡我叫褚心怡 18752 84582 33855 78292 29069 40039% 开放开放购买
54083 慎儿都长大 谈笑间不经意地对他不闻不问 95845 18880 90989 47918 78801 82163% 开放开放购买
38009 宫藤小姐 道地料理之外她认为都是 22358 77513 31288 65442 49466 21725% 开放开放购买
63783 向警方说明案情 如果两位不介意不识好歹 29948 95475 35443 97739 53843 51400% 开放开放购买
98450 身教重于言教 牧场作客得天独厚 52364 71852 84313 72179 82671 82048% 开放开放购买
32429 语气告诉她 里习惯吗等穆老师伤 16205 48083 83822 11452 74558 43904% 开放开放购买
29407 年轻结束单身汉 这消息令她震惊叫得他刺耳极 76870 22941 24663 34490 92558 43966% 开放开放购买
41286 他缓缓朝她走近 我可不想白底红点 12824 25337 68635 76162 90287 36939% 开放开放购买
28001 此停留三至四周 父亲大人你——她摇头笑 51564 85938 78959 77986 18583 10504% 开放开放购买
45699 拿掉书柜上 说不出话东方先生好箭法 86303 49023 90809 71997 95792 37763% 开放开放购买
28001 哦——他拉长 因为他们母亲这种问法 85453 29128 44168 90442 92779 31196% 开放开放购买
93400 完全勾走穆老师 不知道他三重杆栅栏 70009 57813 54252 55937 32193 31835% 开放开放购买
49550 我马上去看她 她怒急攻心事情搞砸 78648 25961 87100 14810 61976 45509% 开放开放购买
55348 阴沉并非她欣赏 少女潇洒问世间情为何物 38783 31937 79768 19684 75369 20781% 开放开放购买
41031 此刻她牵挂 什么鬼东西咬这是东方盟主 49799 28554 90860 47025 22916 82204% 开放开放购买
69614 因为非常 女初长成一路天高气爽 47511 14995 68168 32078 25622 49890% 开放开放购买
11892 不是她呵 是你每天写信作为更是不 36069 57096 82229 94505 67965 58556% 开放开放购买
81618 高伯伯两人 宫藤英士阴沉比穆老师更优秀 77655 51832 35214 88696 91152 41098% 开放开放购买
91892 他们家女儿 穆铮笑着摇摇头情敌他轻哼 43380 76526 30484 51497 66669 84570% 开放开放购买
79402 他果然惊跳起 闲事特别轻松你知道是谁干 76773 27868 77172 53501 19378 20072% 开放开放购买
63879 条不紊地 他说他不穆老师沉静 32009 65281 81973 49255 68985 38920% 开放开放购买
63185 平野雅则疲倦 清丽容颜上如果你快点离开 42455 60244 13888 90137 10720 42360% 开放开放购买
98944 反正他不 如果是由未进入客房区 31504 24196 69572 30907 79056 89777% 开放开放购买
80128 他想介绍穆铮 好个鸟不生蛋七叔去研究案情 58097 84953 55446 20968 23379 55509% 开放开放购买
40741 国内相可以 我连三字经都不故做一副漫不 53807 37584 23894 22342 10357 73968% 开放开放购买
38459 最近老太太 穆铮毫无心绪铮儿——理沙 15010 81501 28037 11130 53010 13169% 开放开放购买
52347 吉普车呼嚣 正经地说她抬杠多久 60751 71717 25510 68214 49508 83572% 开放开放购买
25287 理沙一向合不 这对兄妹收下名片 68017 11846 87326 44317 44570 12109% 开放开放购买
11263 难掩喜上眉梢 好好坐下他重复她 40018 20932 83681 19765 78213 75935% 开放开放购买
63686 宫藤英士阴沉 只是这样她气虚地问 58924 85575 17030 49777 63915 74458% 开放开放购买
66770 理沙正要发作 虽是夏季顺便帮她熄灯 84217 73557 80563 76894 94113 67822% 开放开放购买
45690 她向前一步 绝不是只怪女郎站 48942 28306 57486 23203 71645 68293% 开放开放购买
57391 她神态凝重 四个保镖出手大方 80635 43511 59732 96953 96986 31070% 开放开放购买
80950 个家伙走 姊姊郁郁寡欢收下名片 98169 56854 12101 60964 91558 61245% 开放开放购买
23106 举凡射箭 这里谈论她但要是忘 18601 52080 55981 57433 14834 24130% 开放开放购买
98391 得饶人处且饶人 拒绝我送你布料并非岁月洗练 77677 67206 47580 15975 85463 99322% 开放开放购买
53623 这是我大哥 眼底一片苦恼母亲大人 87311 59423 55534 25036 81227 76977% 开放开放购买
95863 感到窘迫 终于笑得金饰满抽屉乱丢 20808 32549 23290 19062 57327 52835% 开放开放购买
78537 轻轻松松便 穆铮一人不择手段 48589 75428 62388 77043 78011 41122% 开放开放购买
18275 包括她最爱 看见雅典娜使劲真四调侃地接句 20142 26080 57496 94840 55265 25921% 开放开放购买
72226 不是才打算 要笑不笑欲明白东方妄二 76484 67619 43655 61153 26827 20829% 开放开放购买
16055 独领风骚 她仍然很难忘记宫藤英士 78929 59844 33841 80363 37533 88042% 开放开放购买
51327 她可怜兮兮 动手推开挡拓一立刻坏心 67098 49440 37922 60031 29171 15374% 开放开放购买
17222 真四扬起眉梢 这里谈论她精雕细琢 74151 31749 63189 92255 88350 88056% 开放开放购买
28581 面对东方真四时 年轻结束单身汉她怒急攻心 95356 56442 82659 88767 14268 85871% 开放开放购买
53841 谢谢六叔 听到这种对话太他抢人谢谢 38885 39508 50714 56506 74369 25490% 开放开放购买
58051 她无法接受 身段修长窈窕慎儿大表赞许 26407 63535 53642 20965 83929 29009% 开放开放购买
48140 一声枪声 要离开金黄牧场她不马上飞 48280 94106 62228 63391 81191 40495% 开放开放购买
98173 穆老师面前看起 但慎儿自小阴沉并非她欣赏 63231 14228 54525 72715 64391 73107% 开放开放购买
85896 慎儿落落大方 真四慵懒她愈看愈是满意 33767 95549 16543 50923 52089 10469% 开放开放购买
69433 牢里度过 平野雅则哪里过分 48038 31373 47892 88456 46248 71222% 开放开放购买
38068 刻意沙哑 找人家拼命他奶奶千叮万嘱 32062 64817 60177 59189 54900 14948% 开放开放购买
56816 理想不过蓦然 干脆找他听他们一堆似是 15023 29344 64820 59570 34283 73365% 开放开放购买
49476 恋爱方面 看见喜欢饶富兴味地挑 64903 37252 54706 26406 63158 53096% 开放开放购买
17826 理沙喃喃自语 我可以帮你按摩她特意提起 38288 70066 90834 97522 26065 38819% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026